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关于调整中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素的通知

时间:2018-05-03?   
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各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构:

因国家金库总库核算账户调整,中央国库现金管理商业银行定期存款到期划款要素需作相应调整。调整后的划款要素如下:

接收行行号:011100099992

收款人开户行行号:011100099992

收款人名称:国家金库总库

本金收款账户:17201001,附言“归还****年第*期中央国库定期存款本金”

利息收款账户:270001,附言“支付****年第*期中央国库定期存款利息”

请各机构划款时务必按以上格式规范填写。即日起执行。


中央国库现金管理操作室

二〇一七年三月十日

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